(1)比较法
比较法测算股票投资风险的原理是比价原理,它通过比较两只或几只收益相等或相近的股票价格来测算股票的投资风险。
比较法认为、两只或几只收益相等或相近的股票相比时,股价较高的股票投资风险较大,股价较低的股票投资风险较小。
比较法直观、简单、易懂,容易被投资考接受和掌握,但它也存在一些明显的缺点:
第一,比较法进行比较时,用的是过去的收益,而没有考虑收益的成长性;
第二,比较法认为影响股价的因素仅仅是股票的收益,显然存在片面性。
(2)价差法
价差法测算股票投资风险的基本原理是波动原理,它认为股价波动大的股票其投资风险也大,股价波动小的股票其投资风险也小。
价差法是采用一定时期内的最高价和最低价计算出来的价差来反映股价波动程度的大小,从而测算股票投资风险的大小。价差的计算公式是:
价差=(最高价—最低价)/Ⅱ(最高价+最低价)&pide;2Ⅱ×l00%
显然,价差反映了股价波动程度大小,价差大,股价波动程度大,投资风险也大。
价差法可以用于两种和两种以上收益不同的股票的投资风险的比较。价差法测算股票投资风险的原理是波动原理,显然它比比较法更加符合股市风险规律。股市风险的本质就是股价的不确定性或不稳定性,一个股价高度波动不稳定的市场,必然是一个高风险的市场。
(3)离差法
离差法是价差法的发展,其依据的原理仍然是波动原理,即认为股票投资风险的大小取决于股价的波动程度。离差法认为价差法只用最高价和最低价的波动幅度来测度风险是不全面的,因为它只考虑了两个极端股价,而科学地测算股票投资风险大小,应考虑一定时期内的各个股价。
离差法定量测算股票投资风险最常用的一个指标是标准差,它反映了波动的股价对其波动中心(股价平均值)的波动程度(离散程度),标准差的数值越大,则股价的波动程度越大,股票的投资风险也越大。
标准差的计算公式如下:
式中,S为某个时期某种股票价格的标准差,n为该时期内个股的价格,xi为该时期第i个股价,x为该时期该股票的平均价格。
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